ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Киевского района г. Донецка за 9 месяцев 2010 года

Информация

об исполнении бюджета Киевского района г. Донецка

 за 9 месяцев 2010 года

 

План доходной части бюджета района по доходам общего фонда выполнен на 98,1% — при плане 123 649,9 тыс.грн  фактическое исполнение составило 121 270,4 тыс.грн., недопоступило 2 379,5 тыс.грн, в том числе по  кодам бюджетной классификации:

 - 41030600 «Субвенция из Государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам из детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям» на сумму 1 997,0 тыс. грн.

- 41030800 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставления льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот» на сумму 382,5 тыс.грн.

План по  субвенциям специального фонда за 9 месяцев 2010 года выполнен на 89,1%, в бюджет непоступило 881,4 тыс.грн, в том числе по кодам:

−       41030800 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставления льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот» на сумму 857,0 тыс.грн.

−       41034300 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым и областного значения), районных в г.г. Киеве и Севастополе и районных в городах советов для осуществления мероприятий по исполнению совместного с Мировым банком проекта "Усовершенствование системы социальной помощи" на сумму 24,4 тыс.грн.

План мобилизации платежей в доле городского бюджета за 9 месяцев т.г. выполнен на 101,2%, при плане 168 162,4 тыс.грн фактическое исполнение составило 170 141,7 тыс.грн.

Наибольший удельный вес в общем поступлении платежей занимает налог с доходов физических лиц (70,9%), по которому при плане  120 628,1 тыс.грн поступления в бюджет составили 120 680,3 тыс.грн, что составляет 100% .

По состоянию на 01.10.2010 года задолженность по заработной плате по основному кругу плательщиков составляет 18,1 млн.грн, по сравнению с 01.01.2010 года произошло увеличение на 4,0 млн.грн

По состоянию на 01.10.2010 года задолженность по платежам в сводный бюджет составляет 12,7 млн.грн, в том числе городской бюджет  – 3,0 млн.грн, т.е. по сравнению с 01.01.2010 года произошло увеличение задолженности в сводный бюджет на 1,5 млн.грн, а в городской бюджет — уменьшение на   0,3 млн.грн.

В районе продолжает работать комиссия по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

За отчетный период проведено 41 заседание комиссии, на которых заслушано 619 руководителей предприятий, службами района проведено 418 проверок по соблюдению законодательства в части «оплата труда».

 Выполнению плана по мобилизации платежей в бюджет способствовала работа служб района по выполнению Программы мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты.  В результате выполнения данной Программы за 9 месяцев 2010 года дополнительно мобилизовано в местный бюджет 5 756,0 тыс.грн, в том числе в городской бюджет —  3258,6 тыс.грн.

Исполнение расходной части бюджета района  по общему фонду за 9-ть месяцев текущего года составило 122883,3 тыс.грн., или 98,1% к уточненному плану (125268,7 тыс.грн.), без учета трансфертов исполнение составило 86942,4 тыс.грн., или 99,8% к уточненному плану 86948,2 тыс.грн.

Задолженность на 01.10.2010 по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и по оплате за энергоносители и коммунальные услуги, потребленные бюджетными учреждениями, отсутствуют.

По специальному фонду исполнение составило 12061,5 тыс.грн. или 93,1% к уточненному плану на отчетный период (12952,6 тыс.грн.), из них выполнение субвенции из государственного бюджета на возмещение льгот ветеранам войны и труда на оплату жилищно-коммунальных услуг и предоставления субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги составило – 7184,2 тыс. грн., или 88,4%  при плане 8128,7 тыс. грн.

По состоянию на 1 октября 2010 года дебиторская задолженность по общему фонду уменьшилась по сравнению с началом года на 0,2 тыс. грн. и составляет 0,1 тыс. грн., по специальному фонду дебиторская задолженность составляет               8,0 тыс.грн. (по трансфертам из государственного бюджета).

Кредиторская задолженность по общему фонду на отчетную дату составляет 701,1 тыс. грн. и по сравнению с началом года уменьшилась на 795,7 тыс. грн. (трансферты из государственного бюджета), по специальному фонду кредиторская задолженность на 1 октября текущего года по сравнению с 01.01.2010 увеличилась на 41,1 тыс. грн. и составляет 737,6 тыс. грн. (по трансфертам из государственного бюджета).

 

 

 

Начальник финансового отдела

райсовета                                                                                                 Л.И.Батищева

Назад

Версия для печати