ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1 квартал 2012 года
Исполнение доходной части
За І квартал 2012 года в бюджет города Донецк (общий и специальный фонды с учетом трансфертов из государственного бюджета) поступило 714688,4 тыс.грн. доходов или 104,0 процента к плану, в том числе по: общему фонду – 632979,4 тыс.грн. (101,3 процента), к плану получено – 8286,3 тыс.грн., специальному фонду – 81709,0 тыс.грн. (130,5 процента), к плану получено – 19111,5 тыс.грн.
Субвенции из государственного бюджета поступили в сумме 200007,4 тыс.грн. или 97,4 процента плана, в том числе по общему фонду – 181010,1 тыс.грн. (97,7 процента), специальному – 18997,3 тыс.грн. (95,3 процента).
Все бюджеты районов в городе, бюджет поселка Ларино и города Моспино выполнены по всем запланированным источникам.
Выполнение плановых назначений по общему фонду в основном достигнуто за счет поступления: налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 68,6 процента (выполнение 100,8 процента или 310160,6 тыс.грн.) за счет погашения задолженности по заработной платы, выплаты вознаграждений и роста средней заработной платы; платы за землю, удельный вес - 28,3 процента (104,7 процента или 128108,7 тыс.грн.) за счет проведения ряда мероприятий службами районов и города по переводу предприятий на арендные отношения и других источников.
По специальному фонду выполнение обеспечено по 12 источникам из 13 запланированных в основном за счет перевыполнения плана по собственным поступлениям бюджетных учреждений (152,0 процента или на 7062,9 тыс.грн.) за счет поступлений благотворительных взносов, грантов и подарков в сумме 7289,4 тыс.грн., единого налога (170,4 процента или на 8126,8 тыс.грн.), экологического налога (164,7 прцоента или на 2107,8 тыс.грн.) и поступлениям в целевые фонды местного самоуправления (115,5 процента или на 1190,3 тыс.грн.).
На выполнение плана доходной части бюджета положительное влияние оказала работа отделов и управлений городского и районных советов по изысканию дополнительных поступлений средств в бюджет согласно утвержденной Программе мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в местные бюджеты, за счет выполнения которой дополнительно получено в бюджет 11067,5 тыс.грн., а также работа городской и районных комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. За І квартал 2012 года проведено 117 заседаний, заслушано 1106 первых руководителей предприятий, в том числе по: повышению уровня средней заработной платы – 667 и погашению задолженности по заработной плате - 269, погашению задолженности по платежам в бюджет - 97, земельным вопросам – 147 и другим вопросам. По результатам работы 95 предприятий погасили задолженность по заработной плате на сумму более 8,1 млн.грн., 357 предприятий повысили ее уровень, за счет уменьшения налогового долга по 69 предприятиям в местный бюджет поступило около 2,0 млн.грн.
По состоянию на 01.04.2012 выплата процентов по облигациям внутреннего городского займа 2008 и 2009 годов произведена в установленный срок и в полном объеме; кредитная линия на покупку автобусов и троллейбусов использована в сумме 349100,0 тыс.грн., из которых погашено 112641,0 тыс.грн., в том числе в І квартале 2012 года – 37545,0 тыс.грн., проценты выплачены в сумме 23918,1 тыс.грн, в том числе в І квартале 2012 года – 4319,3 тыс.грн.
Исполнение расходной части бюджета
Исполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2012 года без трансфертов и кредитования составило 948035,2 тыс.грн. или 91,3 процента уточненной росписи на отчетный период (1038302,9 тыс.грн.), в том числе: по общему фонду – 683759,0 тыс.грн. или 94,8 процента уточненной росписи на отчетный период (721614,4 тыс.грн.), по специальному фонду – 264276,2 тыс.грн. или 83,4 процента уточненной росписи на отчетный период (316688,5 тыс.грн.).
Исполнение расходной части общего и специального фондов бюджета за І квартал 2012 года по бюджетам районов в городе без трансфертов составило 100,0 процентов по Калининскому, Петровскому, Пролетарскому, 99,9 процента по Киевскому, 99,7 процента по Ленинскому, 99,4 процента по Кировскому, 98,3 процента по Куйбышевскому, 98,1 процента по Буденновскому, 95,9 процента по Ворошиловскому.
За І квартал 2012 года дотация выравнивания перечислена в сумме 184720,9 тыс.грн. или 97,3 процента уточненной росписи на отчетный период (189814,0 тыс.грн.). В апреле текущего года средства перечислены в полном объеме.
Расходы по средствам, передаваемым из городского бюджета в государственный бюджет, по состоянию на 01.04.2012 произведены в сумме 63273,4 тыс.грн. или 89,9 процента уточненной росписи на отчетный период (70412,1 тыс.грн.). В апреле текущего года средства перечислены в полном объеме.
В полном объеме (100,0 процентов) средства общего фонда освоены по следующим направлениям на: землеустройство (1509,6 тыс.грн.), расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных гражданам (42,3 тыс.грн.), субвенциям из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми (108230,8 тыс.грн.), предоставление льгот и субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги (43701,7 тыс.грн.), предоставление льгот ветеранам и субсидий населению на твердое топливо и сжиженный газ (3918,4 тыс.грн.), субвенция из государственного бюджета на содержание детей – сирот и детей, лишенных родительской опеки, в детских домах семейного типа (604,5 тыс.грн.).
Исполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2012 года по общему фонду характеризуется следующими показателями: 99,5 процента - образование (229988,6 тыс.грн.), 98,1 процента - социальная защита и социальное обеспечение (165548,7 тыс.грн.), 96,7 процента – физическая культура и спорт (7239,3 тыс.грн.) и жилищно-коммунальное хозяйство (55401,2 тыс.грн.), 95,9 процента - прочие расходы (1555,8 тыс.грн.), 93,5 процента - культура и искусство (22523,1 тыс.грн.), 91,9 процента - органы местного самоуправления (22404,5 тыс.грн.), 90,1 процента – здравоохранение (124308,4 тыс.грн.), 84,9 процента – транспорт (41766,6 тыс.грн.), 65,6 процента - обслуживание долга (11044,1 тыс.грн.), 30,7 процента - средства массовой информации (52,1 тыс.грн.).
Исполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2012 года по специальному фонду характеризуется следующими показателями: 64,2 процента по жилищно-коммунальному хазяйству (10589,8 тыс.грн.), 90,1 процента по строительству объектов коммунального и социально-культурного назначения за счет бюджета развития городского бюджета (89783,1 тыс.грн.), в том числе на строительство объектов коммунального назначения направлено 73896,3 тыс.грн., на строительство и реконструкцию общеобразовательных и внешкольных учебных заведений – 4310,1 тыс.грн., на жилищное строительство – 10076,7 тыс.грн., на выполненные работы по содержанию метрополитена направлено 1500,0 тыс.грн., 99,5 процента по прочим мероприятиям в сфере авто- и электротранспорта (111298,4 тыс.грн.), 63,9 процента по строительству, реконструкции и ремонту автодорог (14185,8 тыс.грн.), 21,7 процента по природоохранным мероприятиям (2399,3 тыс.грн.)
По состоянию на 01.04.2012 кредиторская задолженность бюджета города составила по: общему фонду - 52130,7 тыс.грн., специальному фонду - 5447,7 тыс.грн. Задолженность образовалась за счет непроведения платежей органами Государственной казначейской службы Украины.
Дебиторская задолженность по общему фонду бюджета города по состоянию на 01.04.2012 составила 26,8 тыс.грн., по специальному фонду – 109979,1 тыс.грн. Задолженность образовалась за счет проведенной предоплаты.
Версия для печати
Скачать:Исполнение доходной части городского бюджета города за 1 квартал 2012 года |
Скачать:Исполнение расходной части городского бюджета за І квартал 2012 года (по кодам экономической классификации расходов) |
Скачать:Исполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2012 года (по кодам экономической классификации расходов) |
Скачать:Исполнение расходной части сводного бюджета города за І квартал 2012 года (по бюджетам) |